單位：廣西柳城縣工業區管理委員會
單位負責人（簽字）：湯東滾
填報人（簽字）：李金源
日期：2020年8月
目????錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：?2019年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：?2019年度部門決算情況說明
一、2019?年度收入支出決算總體情況。
二、2019?年度一般公共預算支出決算情況。
三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2019?年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、自治區和柳州市有關對外開放、利用外資發展經濟的方針政策、法律法規和規章制度。
（二）負責提出全縣工業集中區的中長期發展規劃、發展方向及產業布局，并負責組織各工業區的規劃編制、申報評審工作。
（三）負責參與對工業區基礎建設的籌資、融資工作，主要負責工業區基礎設施建設工程項目的招投標、工程監督以及勘察、設計、質量監督的組織管理工作。
（四）加強工業區安全生產監督檢查，協助縣人民政府有關部門依法履行安全生產監督管理職責，督促工業區內企業開展安全生產工作。
（五）負責組織策劃工業區的對外宣傳、推介以及招商引資工作，配合招商促進局做好簽約項目的落地、跟蹤及協調服務工作。
（六）負責確認入駐工業區項目的規劃選址，跟蹤服務項目的計劃立項、供地及其他手續的報批工作，協調解決入駐企業（項目）建設中遇到的相關問題；對已落戶工業區的在建項目的推進與監督。
（七）根據全縣經濟社會發展規劃，建立健全各工業區項目建設數據庫，負責向有關部門統報工業區招商項目、在建項目及建成項目生產運行經濟指標。
（八）負責加強與自治區、柳州市主管工業區工作部門的業務聯系，積極申報落實各工業區建設的政策和資金，提高工業區建設檔次和管理水平。
二、部門決算單位構成
2019年度決算編制范圍一級預算單位一個，為柳城縣工業區管理委員會。
第二部分：?2019年度部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣工業區管理委員會2019年度部門決算公開附表)
第三部分：?2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2019年度總收入4341.9萬元，其中本年收入3387萬元,?較2018年度決算數增加1824.42萬元，增長117%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入2926.3萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加987.4萬元，增長51%，主要原因是今年上級下達園區專項資金較多。
2.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。
3.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入?410萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數增加403.77萬元，增長6481%，主要原因是今年獲得的上級專項資金數額較大。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余954.9萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數增加578.58萬元，增長154%，主要原因是上年上級園區資金沒有使用完，金額較大。
（二）本部門2019年度總支出4341.9萬元，其中本年支出3481.3萬元,?較2018年度決算數增加2568.29萬元，增長281%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務支出367.1萬元：主要用于主要用于日常辦公開支、園區管理服務項目及基礎設施建設開支。較2018年度決算數減少8.16萬元，下降2.7%，主要原因是今年年中人員減少一人，其他園區管理服務項目較上年支出少。
社會保障和就業支出8.5萬元：主要原因是主要用于單位職工基本養老保險繳費支出。較2018年度決算數增加0.22萬元，增長2.7%，主要原因是今年社保繳費基數增大，養老保險費用提高。
衛生健康支出4.5萬元：主要用于單位職工醫療保險繳費和公務員醫療補助費用支出。較2018年度決算數減少4.38萬元，減少49%，主要原因是今年年中人員減少一人。
城鄉社區支出2155.6萬元，主要用于園區基礎設施建設。較2018年度決算數增加2101.59萬元，增長389%，主要原因是今年基建項目支出金額較去年高，主要是支付在河西片區三期基礎設施建設工程的支出較大。
資源勘探信息等支出939.7萬元，主要用于園區基礎設施建設支出。較2018年度決算數增加487.44萬元，增加108%，主要原因是今年園區基礎設施建設項目支出金額較大。
住房保障支出5.9萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。較2018年度決算數減少7.81萬元，減少57%，主要原因是去年該項支出有園區職工公共租賃住房項目支出，今年僅為單位職工住房公積金支出。
2.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。
3.年末結轉和結余860.7萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數減少165.19萬元，下降16%，主要原因本年下達的園區資金尚未使用完成，使用進度較慢。
二、2019?年度一般公共預算支出決算情況
本單位2019?年度一般公共預算支出3336.1萬元，較2018年度決算數增加2764.52萬元，增長484%。其中：基本支出84.8萬元，項目支出3251.3萬元。
本單位2019?年度一般公共預算支出年度預算為3336.1萬元，支出決算為3336.1萬元，完成年度預算的100%。按支出功能科目分類如下：
201一般公共服務支出359.6萬元，支出決算為359.6萬元，完成年度預算的100%。主要用于日常辦公開支、園區管理服務項目及基礎設施建設開支。
210社會保障和就業支出8.5萬元，支出決算為8.5萬元，完成年度預算的100%。主要用于單位職工基本養老保險繳費支出。
210衛生健康支出4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成年度預算的100%。主要用于單位職工醫療保險繳費和公務員醫療補助費用支出。
212城鄉社區支出2104.9萬元，支出決算為2104.9萬元，完成年度預算的100%。主要用于園區基礎設施建設。
215資源勘探信息等支出852.7萬元，支出決算為852.7萬元，完成年度預算的100%。主要用于園區基礎設施建設支出。
221住房保障支出5.9萬元，支出決算為5.9萬元，完成年度預算的100%。主要用于單位職工住房公積金支出。
三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出84.78萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出75.26萬元，完成當年預算的100%。
（二）商品和服務支出9.51萬元，完成當年預算的100?%。
（三）對個人和家庭的補助支出0.01萬元，完成當年預算的100%。
（四）其他資本性支出0萬元，完成當年預算的0%。
（五）對企事業單位的補貼支出0萬元，完成當年預算的0%。
（六）債務利息支出0萬元，完成當年預算的0%。
四、2019年度政府性基金支出決算情況
本單位2019年度政府性基金支出50.7萬元，較2018年度決算數下降3.31萬元，下降6%。其中：基本支出?0萬元，項目支出50.7萬元。
本單位2019?年度政府性基金支出年度預算為50.7萬元，支出決算為50.7萬元，完成年度預算的100%。
按支出功能科目分類如下：
212城鄉社區支出年度預算為50.7萬元，支出決算為50.7萬元，完成年度預算的100%。主要用于園區基礎設施建設項目。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.21萬元，占該經費年度預算數0.21萬元的100%,比上年0.08萬元增加0.13萬元，增加主要原因是根據單位公務接待的實際情況進行接待，今年接待次數較上年多，?所以比上年有所增加。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經費年度預算數0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計?0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，占該經費年度預算數0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。
其中：
公務用車購置支出0萬元，占該經費年度預算數0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。
公務用車運行支出0萬元，占該經費年度預算數0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。2019年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出0.21萬元,?占該經費年度預算數0.21萬元的100%,比上年0.08萬元增加0.13萬元，增加主要原因是根據單位公務接待的實際情況進行接待，今年接待次數較上年多，?所以比上年有所增加。其中：國內公務接待批次3次，人次21次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項情況說明
（一）?收入支出以及機關運行經費等支出情況說明。
（1）2019年部門決算本年收入3387萬元，同比增加1824.42萬元，同比增長117%。其中：一般公共預算財政撥款3336.1萬元，同比增加1833.8萬元，同比增122%。
（2）2019年部門決算本年支出3481.3萬元，同比增加2568.3萬元，同比增長281%。其中：基本支出84.8萬元，同比減少5.5萬元，同比下降6%；項目支出3396.5萬元，同比增加2573.8萬元，同比增長313%。
辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：
辦公費支出2.3萬元，占該經費年度預算數2.3萬元
的100%,比上年0.65萬元增加1.65萬元，增加原因是今年辦公耗材消費和辦公用品支出較上年多；
會議費支出0萬元，占該經費年度預算數0萬元的0%,
比上年0萬元增加（減少）0萬元；
培訓費支出0萬元，占該經費年度預算數0萬元的0%
比上年0萬元增加（減少）0萬元。
2019年本部門機關運行經費支出9.5萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致），占該經費年度預算數9.5萬元的100%,比2018年增加1.84萬元，增長24?%。主要原因是人均辦公經費額度增加，所以機關運行經費經費有所增長。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2019?年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。
2、2019年本部門政府采購具體內容為：
（1）貨物合計采購0.96萬元，具體為采購辦公茶幾
0.05萬元，茶水柜0.08萬元，實木辦公椅0.3萬元，記錄桌0.3萬元，電腦椅0.08萬元，三抽小副柜0.05萬元，中班椅0.09萬元。
（2）工程合計采購0萬元；
（3）服務合計采購?0萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備?0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金2171.85萬元，自評覆蓋率達到100%。
共組織對“河西片區東面馬大路至洛崖路連接道路工程、河西片區三期基礎設施建設工程和園區保潔”等3?個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出2171.85萬元。從評價情況來看，3個項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。
組織對1?個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出3386.82萬元。從評價情況來看，整體性支出績效情況理想，確保工業區管理部門日常公用經費和人員經費正常發放，能有效的提升園區服務，做好園區基礎設施建設，保障園區經濟發展，達到項目申請時設定的各項績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結果
我部門根據年初設定的績效目標，共組織對“河西片區東面馬大路至洛崖路連接道路工程、河西片區三期基礎設施建設工程和園區保潔”等3?個項目。發現的主要問題及原因：一是項目資金支出較慢；二是項目建設進展受征地、雨季等客觀因素影響，較為緩慢。下一步改進措施：一是積極督促推進項目建設；二是積極落實各項資金。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。?
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。?
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：